有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,779,077 | 1,410,194 | |||
| 株式 | 305,957,850 | 241,862,600 | |||
| 未収配当金 | 9,600 | 9,600 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 前払金 | - | 138,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 64,500 | |||
| 流動資産合計 | 307,746,533 | 243,484,894 | |||
| 資産合計 | 307,746,533 | 243,484,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 191,236 | |||
| 未払収益分配金 | 1,363,530 | 1,266,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,537 | 78,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,658 | 204,364 | |||
| その他未払費用 | 69,062 | 43,437 | |||
| 流動負債合計 | 1,693,787 | 1,783,748 | |||
| 負債合計 | 1,693,787 | 1,783,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 103,720,484 | ※2 △ 168,072,084 | |||
| (分配準備積立金) | 29,668 | 14,810 | |||
| 元本等合計 | 306,052,746 | 241,701,146 | |||
| 純資産合計 | 306,052,746 | 241,701,146 | |||
| 負債純資産合計 | 307,746,533 | 243,484,894 | |||
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