有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,378,562 | 32,681 | |||
| コール・ローン | 3,054,611 | 3,874,516 | |||
| 株式 | ※3 255,256,800 | ※3 273,788,500 | |||
| 未収入金 | 509,777 | - | |||
| 未収配当金 | 15,150 | 13,500 | |||
| 前払金 | 37,000 | 62,500 | |||
| 流動資産合計 | 260,251,900 | 277,771,697 | |||
| 資産合計 | 260,251,900 | 277,771,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,108 | - | |||
| 未払金 | 26,716 | 650,352 | |||
| 未払収益分配金 | 2,240,085 | 2,369,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,196 | 70,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 169,597 | 184,534 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 66,126 | 39,275 | |||
| 流動負債合計 | 2,590,828 | 3,315,054 | |||
| 負債合計 | 2,590,828 | 3,315,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 152,112,158 | ※2 △ 135,316,587 | |||
| (分配準備積立金) | 20,263 | 9,812 | |||
| 元本等合計 | 257,661,072 | 274,456,643 | |||
| 純資産合計 | 257,661,072 | 274,456,643 | |||
| 負債純資産合計 | 260,251,900 | 277,771,697 | |||
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