有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,321,846 | 1,779,077 | |||
| 株式 | 247,812,350 | 305,957,850 | |||
| 未収配当金 | 8,000 | 9,600 | |||
| 未収利息 | - | 6 | |||
| 流動資産合計 | 249,142,196 | 307,746,533 | |||
| 資産合計 | 249,142,196 | 307,746,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,006,415 | 1,363,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,980 | 72,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,851 | 188,658 | |||
| その他未払費用 | 34,794 | 69,062 | |||
| 流動負債合計 | 1,268,040 | 1,693,787 | |||
| 負債合計 | 1,268,040 | 1,693,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 161,899,074 | ※2 △ 103,720,484 | |||
| (分配準備積立金) | 24,677 | 29,668 | |||
| 元本等合計 | 247,874,156 | 306,052,746 | |||
| 純資産合計 | 247,874,156 | 306,052,746 | |||
| 負債純資産合計 | 249,142,196 | 307,746,533 | |||
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