有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,410,194 | 2,995,453 | |||
| 株式 | ※3 241,862,600 | ※3 215,688,970 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 83,642 | |||
| 未収入金 | - | 369,874 | |||
| 未収配当金 | 9,600 | 11,400 | |||
| 前払金 | 138,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 64,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 243,484,894 | 219,149,339 | |||
| 資産合計 | 243,484,894 | 219,149,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 76,050 | |||
| 未払金 | 191,236 | 9,166 | |||
| 未払収益分配金 | 1,266,135 | 1,720,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,576 | 62,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,364 | 162,329 | |||
| その他未払費用 | 43,437 | 70,476 | |||
| 流動負債合計 | 1,783,748 | 2,101,068 | |||
| 負債合計 | 1,783,748 | 2,101,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,072,084 | ※2 △ 192,724,959 | |||
| (分配準備積立金) | 14,810 | 30,598 | |||
| 元本等合計 | 241,701,146 | 217,048,271 | |||
| 純資産合計 | 241,701,146 | 217,048,271 | |||
| 負債純資産合計 | 243,484,894 | 219,149,339 | |||
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