有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,378,562 | |||
| コール・ローン | 4,574,808 | 3,054,611 | |||
| 株式 | ※3 230,174,250 | ※3 255,256,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 126,142 | - | |||
| 未収入金 | 125,534 | 509,777 | |||
| 未収配当金 | 11,900 | 15,150 | |||
| 前払金 | - | 37,000 | |||
| 流動資産合計 | 235,012,634 | 260,251,900 | |||
| 資産合計 | 235,012,634 | 260,251,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,108 | |||
| 前受金 | 229,500 | - | |||
| 未払金 | - | 26,716 | |||
| 未払収益分配金 | 1,980,365 | 2,240,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,461 | 65,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 170,283 | 169,597 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 36,168 | 66,126 | |||
| 流動負債合計 | 2,481,783 | 2,590,828 | |||
| 負債合計 | 2,481,783 | 2,590,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 177,242,379 | ※2 △ 152,112,158 | |||
| (分配準備積立金) | 8,130 | 20,263 | |||
| 元本等合計 | 232,530,851 | 257,661,072 | |||
| 純資産合計 | 232,530,851 | 257,661,072 | |||
| 負債純資産合計 | 235,012,634 | 260,251,900 | |||
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