有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,499,562 | 1,321,846 | |||
| 株式 | 222,323,000 | 247,812,350 | |||
| 未収配当金 | 7,500 | 8,000 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 223,830,066 | 249,142,196 | |||
| 資産合計 | 223,830,066 | 249,142,196 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,006,415 | 1,006,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,349 | 62,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,598 | 163,851 | |||
| その他未払費用 | 59,755 | 34,794 | |||
| 流動負債合計 | 1,269,117 | 1,268,040 | |||
| 負債合計 | 1,269,117 | 1,268,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 187,212,281 | ※2 △ 161,899,074 | |||
| (分配準備積立金) | 38,865 | 24,677 | |||
| 元本等合計 | 222,560,949 | 247,874,156 | |||
| 純資産合計 | 222,560,949 | 247,874,156 | |||
| 負債純資産合計 | 223,830,066 | 249,142,196 | |||
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