1644 ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期平成26年1月20日現在	第12期平成26年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,411,877	1,499,562
		株式		226,848,000	222,323,000
		未収配当金		7,500	7,500
		未収利息		-	4
		流動資産合計		228,267,377	223,830,066
	資産合計			228,267,377	223,830,066
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		941,485	1,006,415
		未払受託者報酬		62,417	56,349
		未払委託者報酬		162,354	146,598
		その他未払費用		34,441	59,755
		流動負債合計		1,200,697	1,269,117
	負債合計			1,200,697	1,269,117
純資産の部
	元本等
		元本		※1 409,773,230	※1 409,773,230
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 182,706,550	※2 △ 187,212,281
			(分配準備積立金)	19,596	38,865
		元本等合計		227,066,680	222,560,949
	純資産合計			227,066,680	222,560,949
負債純資産合計				228,267,377	223,830,066

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