有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,445,453 | 4,574,808 | |||
| 株式 | ※3 241,829,400 | ※3 230,174,250 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,892 | 126,142 | |||
| 未収入金 | 18,534 | 125,534 | |||
| 未収配当金 | 14,200 | 11,900 | |||
| 流動資産合計 | 246,340,479 | 235,012,634 | |||
| 資産合計 | 246,340,479 | 235,012,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 34,750 | 229,500 | |||
| 未払収益分配金 | 2,402,410 | 1,980,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,067 | 65,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,626 | 170,283 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 62,949 | 36,168 | |||
| 流動負債合計 | 2,730,802 | 2,481,783 | |||
| 負債合計 | 2,730,802 | 2,481,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 166,163,553 | ※2 △ 177,242,379 | |||
| (分配準備積立金) | 16,055 | 8,130 | |||
| 元本等合計 | 243,609,677 | 232,530,851 | |||
| 純資産合計 | 243,609,677 | 232,530,851 | |||
| 負債純資産合計 | 246,340,479 | 235,012,634 | |||
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