有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,681 | - | |||
| コール・ローン | 3,874,516 | 3,424,025 | |||
| 株式 | ※3 273,788,500 | ※3 219,338,300 | |||
| 未収入金 | - | 14,368 | |||
| 未収配当金 | 13,500 | 16,800 | |||
| 前払金 | 62,500 | 42,200 | |||
| 流動資産合計 | 277,771,697 | 222,835,693 | |||
| 資産合計 | 277,771,697 | 222,835,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 650,352 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,369,945 | 2,629,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,930 | 66,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 184,534 | 172,616 | |||
| 未払利息 | 18 | 7 | |||
| その他未払費用 | 39,275 | 69,220 | |||
| 流動負債合計 | 3,315,054 | 2,937,872 | |||
| 負債合計 | 3,315,054 | 2,937,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 409,773,230 | ※1 409,773,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 135,316,587 | ※2 △ 189,875,409 | |||
| (分配準備積立金) | 9,812 | 7,906 | |||
| 元本等合計 | 274,456,643 | 219,897,821 | |||
| 純資産合計 | 274,456,643 | 219,897,821 | |||
| 負債純資産合計 | 277,771,697 | 222,835,693 | |||
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