有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,560,441 | 7,004,720 | |||
| 株式 | 662,202,300 | 683,236,000 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 670,762,758 | 690,240,720 | |||
| 資産合計 | 670,762,758 | 690,240,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,187,532 | 5,880,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,388 | 169,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 404,035 | 441,704 | |||
| その他未払費用 | 135,064 | 94,099 | |||
| 流動負債合計 | 7,882,019 | 6,586,368 | |||
| 負債合計 | 7,882,019 | 6,586,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,857,931 | ※1 951,857,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 288,977,192 | ※2 △ 268,203,579 | |||
| (分配準備積立金) | 39,857 | 12,289 | |||
| 元本等合計 | 662,880,739 | 683,654,352 | |||
| 純資産合計 | 662,880,739 | 683,654,352 | |||
| 負債純資産合計 | 670,762,758 | 690,240,720 | |||
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