有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,946,509 | 8,636,120 | |||
| 株式 | ※3 845,059,640 | ※3 606,068,090 | |||
| 未収入金 | 4,037,786 | 6,031,346 | |||
| 未収配当金 | 96,000 | 110,000 | |||
| 未収利息 | 33 | - | |||
| 前払金 | - | 696,000 | |||
| 流動資産合計 | 856,139,968 | 621,541,556 | |||
| 資産合計 | 856,139,968 | 621,541,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 896,654 | |||
| 未払収益分配金 | 8,929,964 | 7,949,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,575 | 204,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 534,560 | 532,201 | |||
| その他未払費用 | 193,631 | 113,300 | |||
| 流動負債合計 | 9,863,730 | 9,696,654 | |||
| 負債合計 | 9,863,730 | 9,696,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,857,931 | ※1 951,857,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 105,581,693 | ※2 △ 340,013,029 | |||
| (分配準備積立金) | 101,045 | 122,223 | |||
| 元本等合計 | 846,276,238 | 611,844,902 | |||
| 純資産合計 | 846,276,238 | 611,844,902 | |||
| 負債純資産合計 | 856,139,968 | 621,541,556 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
