有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,266,107 | 17,322,643 | |||
| 株式 | ※3 652,253,410 | ※3 638,733,890 | |||
| 派生商品評価勘定 | 260,028 | 144,460 | |||
| 未収入金 | 111,136 | 1,383,132 | |||
| 未収配当金 | 105,000 | 88,000 | |||
| 流動資産合計 | 678,995,681 | 657,672,125 | |||
| 資産合計 | 678,995,681 | 657,672,125 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 312,000 | 252,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,113,199 | 8,494,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,118 | 176,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 408,622 | 457,889 | |||
| その他未払費用 | 87,137 | 169,975 | |||
| 流動負債合計 | 9,078,076 | 9,550,296 | |||
| 負債合計 | 9,078,076 | 9,550,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,857,931 | ※1 951,857,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 281,940,326 | ※2 △ 303,736,102 | |||
| (分配準備積立金) | 116,143 | 128,971 | |||
| 元本等合計 | 669,917,605 | 648,121,829 | |||
| 純資産合計 | 669,917,605 | 648,121,829 | |||
| 負債純資産合計 | 678,995,681 | 657,672,125 | |||
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