有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,285,100 | 6,946,509 | |||
| 株式 | 628,762,530 | 845,059,640 | |||
| 未収入金 | - | 4,037,786 | |||
| 未収配当金 | 96,000 | 96,000 | |||
| 未収利息 | - | 33 | |||
| 流動資産合計 | 637,143,630 | 856,139,968 | |||
| 資産合計 | 637,143,630 | 856,139,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,969,728 | 8,929,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,997 | 205,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 449,852 | 534,560 | |||
| その他未払費用 | 95,886 | 193,631 | |||
| 流動負債合計 | 7,688,463 | 9,863,730 | |||
| 負債合計 | 7,688,463 | 9,863,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,857,931 | ※1 951,857,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 322,402,764 | ※2 △ 105,581,693 | |||
| (分配準備積立金) | 97,124 | 101,045 | |||
| 元本等合計 | 629,455,167 | 846,276,238 | |||
| 純資産合計 | 629,455,167 | 846,276,238 | |||
| 負債純資産合計 | 637,143,630 | 856,139,968 | |||
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