有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,644,882 | |||
| コール・ローン | 11,876,567 | 19,155,285 | |||
| 株式 | ※3 1,148,705,760 | ※3 1,253,571,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | 899,460 | - | |||
| 未収入金 | 8,462,004 | 19,788,156 | |||
| 未収配当金 | 165,000 | 180,000 | |||
| 前払金 | - | 1,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,170,108,791 | 1,302,779,503 | |||
| 資産合計 | 1,170,108,791 | 1,302,779,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,546,620 | |||
| 前受金 | 825,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,274,519 | 19,496,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,832 | 358,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 657,427 | 931,878 | |||
| 未払利息 | 16 | - | |||
| その他未払費用 | 140,535 | 316,259 | |||
| 流動負債合計 | 10,150,329 | 22,649,343 | |||
| 負債合計 | 10,150,329 | 22,649,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,461,079,461 | ※1 1,981,471,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 301,120,999 | ※2 △ 701,341,190 | |||
| (分配準備積立金) | 9,626 | 6,533 | |||
| 元本等合計 | 1,159,958,462 | 1,280,130,160 | |||
| 純資産合計 | 1,159,958,462 | 1,280,130,160 | |||
| 負債純資産合計 | 1,170,108,791 | 1,302,779,503 | |||
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