有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,004,720 | 8,516,856 | |||
| 株式 | 683,236,000 | 606,692,900 | |||
| 未収入金 | - | 437,055 | |||
| 未収配当金 | - | 57,000 | |||
| 未収利息 | - | 26 | |||
| 流動資産合計 | 690,240,720 | 615,703,837 | |||
| 資産合計 | 690,240,720 | 615,703,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,880,708 | 8,004,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,857 | 160,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 441,704 | 417,867 | |||
| その他未払費用 | 94,099 | 167,183 | |||
| 流動負債合計 | 6,586,368 | 8,750,043 | |||
| 負債合計 | 6,586,368 | 8,750,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,857,931 | ※1 951,857,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 268,203,579 | ※2 △ 344,904,137 | |||
| (分配準備積立金) | 12,289 | 107,158 | |||
| 元本等合計 | 683,654,352 | 606,953,794 | |||
| 純資産合計 | 683,654,352 | 606,953,794 | |||
| 負債純資産合計 | 690,240,720 | 615,703,837 | |||
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