有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,644,882 | 207,091 | |||
| コール・ローン | 19,155,285 | 24,552,125 | |||
| 株式 | ※3 1,253,571,180 | ※3 1,187,821,340 | |||
| 未収入金 | 19,788,156 | 20,125,820 | |||
| 未収配当金 | 180,000 | 230,000 | |||
| 前払金 | 1,440,000 | 1,005,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,302,779,503 | 1,233,941,376 | |||
| 資産合計 | 1,302,779,503 | 1,233,941,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,546,620 | 871,620 | |||
| 未払収益分配金 | 19,496,200 | 20,320,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,386 | 366,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 931,878 | 954,096 | |||
| 未払利息 | - | 116 | |||
| その他未払費用 | 316,259 | 203,867 | |||
| 流動負債合計 | 22,649,343 | 22,717,195 | |||
| 負債合計 | 22,649,343 | 22,717,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,981,471,350 | ※1 2,127,088,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 701,341,190 | ※2 △ 915,863,899 | |||
| (分配準備積立金) | 6,533 | 101,882 | |||
| 元本等合計 | 1,280,130,160 | 1,211,224,181 | |||
| 純資産合計 | 1,280,130,160 | 1,211,224,181 | |||
| 負債純資産合計 | 1,302,779,503 | 1,233,941,376 | |||
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