有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 207,091 | - | |||
| コール・ローン | 24,552,125 | 25,818,448 | |||
| 株式 | ※3 1,187,821,340 | ※3 849,016,310 | |||
| 未収入金 | 20,125,820 | 17,252,178 | |||
| 未収配当金 | 230,000 | 144,000 | |||
| 前払金 | 1,005,000 | 435,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,233,941,376 | 892,665,936 | |||
| 資産合計 | 1,233,941,376 | 892,665,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 871,620 | 181,620 | |||
| 未払収益分配金 | 20,320,560 | 20,886,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,936 | 269,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 954,096 | 700,627 | |||
| 未払利息 | 116 | 54 | |||
| その他未払費用 | 203,867 | 317,770 | |||
| 流動負債合計 | 22,717,195 | 22,355,831 | |||
| 負債合計 | 22,717,195 | 22,355,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,127,088,080 | ※1 1,690,342,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 915,863,899 | ※2 △ 820,032,671 | |||
| (分配準備積立金) | 101,882 | 49,152 | |||
| 元本等合計 | 1,211,224,181 | 870,310,105 | |||
| 純資産合計 | 1,211,224,181 | 870,310,105 | |||
| 負債純資産合計 | 1,233,941,376 | 892,665,936 | |||
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