有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,017,241 | 26,266,107 | |||
| 株式 | ※3 482,027,510 | ※3 652,253,410 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 260,028 | |||
| 未収入金 | 6,189,057 | 111,136 | |||
| 未収配当金 | 84,000 | 105,000 | |||
| 前払金 | 120,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 503,437,808 | 678,995,681 | |||
| 資産合計 | 503,437,808 | 678,995,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 288,864 | - | |||
| 前受金 | - | 312,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,712,160 | 8,113,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,182 | 157,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 359,357 | 408,622 | |||
| その他未払費用 | 170,143 | 87,137 | |||
| 流動負債合計 | 9,668,706 | 9,078,076 | |||
| 負債合計 | 9,668,706 | 9,078,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,857,931 | ※1 951,857,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 458,088,829 | ※2 △ 281,940,326 | |||
| (分配準備積立金) | 99,329 | 116,143 | |||
| 元本等合計 | 493,769,102 | 669,917,605 | |||
| 純資産合計 | 493,769,102 | 669,917,605 | |||
| 負債純資産合計 | 503,437,808 | 678,995,681 | |||
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