有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,636,120 | 15,017,241 | |||
| 株式 | ※3 606,068,090 | ※3 482,027,510 | |||
| 未収入金 | 6,031,346 | 6,189,057 | |||
| 未収配当金 | 110,000 | 84,000 | |||
| 前払金 | 696,000 | 120,000 | |||
| 流動資産合計 | 621,541,556 | 503,437,808 | |||
| 資産合計 | 621,541,556 | 503,437,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 896,654 | 288,864 | |||
| 未払収益分配金 | 7,949,846 | 8,712,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,653 | 138,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 532,201 | 359,357 | |||
| その他未払費用 | 113,300 | 170,143 | |||
| 流動負債合計 | 9,696,654 | 9,668,706 | |||
| 負債合計 | 9,696,654 | 9,668,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,857,931 | ※1 951,857,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 340,013,029 | ※2 △ 458,088,829 | |||
| (分配準備積立金) | 122,223 | 99,329 | |||
| 元本等合計 | 611,844,902 | 493,769,102 | |||
| 純資産合計 | 611,844,902 | 493,769,102 | |||
| 負債純資産合計 | 621,541,556 | 503,437,808 | |||
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