有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,858,800 | 6,558,500 | |
| 受取利息 | 1,112 | 1,175 | |
| 有価証券売買等損益 | 175,974,500 | 20,801,181 | |
| その他収益 | - | 1 | |
| 営業収益合計 | 183,834,412 | 27,360,857 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 155,388 | 169,857 | |
| 委託者報酬 | 404,035 | 441,704 | |
| その他費用 | 86,857 | 94,975 | |
| 営業費用合計 | 646,280 | 706,536 | |
| 営業利益 | 183,188,132 | 26,654,321 | |
| 経常利益 | 183,188,132 | 26,654,321 | |
| 当期純利益 | 183,188,132 | 26,654,321 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 464,977,792 | △ 288,977,192 | |
| 分配金 | ※1 7,187,532 | ※1 5,880,708 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 288,977,192 | △ 268,203,579 | |
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