有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,558,500 | 8,767,000 | |
| 受取利息 | 1,175 | 713 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,801,181 | △ 76,795,427 | |
| その他収益 | 1 | - | |
| 営業収益合計 | 27,360,857 | △ 68,027,714 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 169,857 | 160,696 | |
| 委託者報酬 | 441,704 | 417,867 | |
| その他費用 | 94,975 | 89,984 | |
| 営業費用合計 | 706,536 | 668,547 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,654,321 | △ 68,696,261 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,654,321 | △ 68,696,261 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,654,321 | △ 68,696,261 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 288,977,192 | △ 268,203,579 | |
| 分配金 | ※1 5,880,708 | ※1 8,004,297 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 268,203,579 | △ 344,904,137 | |
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