有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,678,300 | 9,788,350 | |
| 受取利息 | 952 | 625 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,511,407 | 216,817,150 | |
| その他収益 | 3 | - | |
| 営業収益合計 | 30,190,662 | 226,606,125 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 172,997 | 205,575 | |
| 委託者報酬 | 449,852 | 534,560 | |
| その他費用 | 96,712 | 114,955 | |
| 営業費用合計 | 719,561 | 855,090 | |
| 営業利益 | 29,471,101 | 225,751,035 | |
| 経常利益 | 29,471,101 | 225,751,035 | |
| 当期純利益 | 29,471,101 | 225,751,035 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 344,904,137 | △ 322,402,764 | |
| 分配金 | ※1 6,969,728 | ※1 8,929,964 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 322,402,764 | △ 105,581,693 | |
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