有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,787,725 | 9,243,550 | |
| 有価証券売買等損益 | 169,946,197 | △ 21,385,684 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,185,492 | △ 422,920 | |
| その他収益 | 13 | - | |
| 営業収益合計 | 184,919,427 | △ 12,565,054 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,174 | 3,922 | |
| 受託者報酬 | 157,118 | 176,076 | |
| 委託者報酬 | 408,622 | 457,889 | |
| その他費用 | 87,811 | 98,479 | |
| 営業費用合計 | 657,725 | 736,366 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 184,261,702 | △ 13,301,420 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 184,261,702 | △ 13,301,420 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 184,261,702 | △ 13,301,420 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 458,088,829 | △ 281,940,326 | |
| 分配金 | ※1 8,113,199 | ※1 8,494,356 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 281,940,326 | △ 303,736,102 | |
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