有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,788,350 | 8,821,175 | |
| 受取利息 | 625 | 1,158 | |
| 有価証券売買等損益 | 216,817,150 | △ 233,555,860 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 896,654 | |
| 営業収益合計 | 226,606,125 | △ 225,630,181 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 205,575 | 204,653 | |
| 委託者報酬 | 534,560 | 532,201 | |
| その他費用 | 114,955 | 114,455 | |
| 営業費用合計 | 855,090 | 851,309 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 225,751,035 | △ 226,481,490 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 225,751,035 | △ 226,481,490 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 225,751,035 | △ 226,481,490 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 322,402,764 | △ 105,581,693 | |
| 分配金 | ※1 8,929,964 | ※1 7,949,846 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 105,581,693 | △ 340,013,029 | |
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