有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,767,000 | 7,678,300 | |
| 受取利息 | 713 | 952 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 76,795,427 | 22,511,407 | |
| その他収益 | - | 3 | |
| 営業収益合計 | △ 68,027,714 | 30,190,662 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 160,696 | 172,997 | |
| 委託者報酬 | 417,867 | 449,852 | |
| その他費用 | 89,984 | 96,712 | |
| 営業費用合計 | 668,547 | 719,561 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 68,696,261 | 29,471,101 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 68,696,261 | 29,471,101 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 68,696,261 | 29,471,101 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 268,203,579 | △ 344,904,137 | |
| 分配金 | ※1 8,004,297 | ※1 6,969,728 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 344,904,137 | △ 322,402,764 | |
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