有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,243,550 | 9,209,075 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 21,385,684 | 162,896,412 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 422,920 | 1,547,840 | |
| その他収益 | - | 21 | |
| 営業収益合計 | △ 12,565,054 | 173,653,348 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,922 | 2,249 | |
| 受託者報酬 | 176,076 | 252,832 | |
| 委託者報酬 | 457,889 | 657,427 | |
| その他費用 | 98,479 | 141,414 | |
| 営業費用合計 | 736,366 | 1,053,922 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 13,301,420 | 172,599,426 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 13,301,420 | 172,599,426 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 13,301,420 | 172,599,426 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 281,940,326 | △ 303,736,102 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 150,733,476 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 150,733,476 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 312,443,280 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 312,443,280 | |
| 分配金 | ※1 8,494,356 | ※1 8,274,519 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 303,736,102 | △ 301,120,999 | |
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