有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,950,975 | 21,960,575 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 166,721,298 | △ 94,150,446 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,781,480 | △ 1,836,480 | |
| その他収益 | 30 | - | |
| 営業収益合計 | △ 147,551,772 | △ 74,026,351 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,614 | 6,003 | |
| 受託者報酬 | 366,936 | 269,424 | |
| 委託者報酬 | 954,096 | 700,627 | |
| その他費用 | 206,451 | 150,915 | |
| 営業費用合計 | 1,535,097 | 1,126,969 | |
| 営業損失(△) | △ 149,086,869 | △ 75,153,320 | |
| 経常損失(△) | △ 149,086,869 | △ 75,153,320 | |
| 当期純損失(△) | △ 149,086,869 | △ 75,153,320 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 701,341,190 | △ 915,863,899 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 191,870,884 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 191,870,884 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,115,280 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,115,280 | - | |
| 分配金 | ※1 20,320,560 | ※1 20,886,336 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 915,863,899 | △ 820,032,671 | |
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