有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,821,175 | 9,264,525 | |
| 受取利息 | 1,158 | 540 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 233,555,860 | △ 116,742,974 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 896,654 | △ 1,309,932 | |
| その他収益 | - | 1 | |
| 営業収益合計 | △ 225,630,181 | △ 108,787,840 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,034 | |
| 受託者報酬 | 204,653 | 138,182 | |
| 委託者報酬 | 532,201 | 359,357 | |
| その他費用 | 114,455 | 77,227 | |
| 営業費用合計 | 851,309 | 575,800 | |
| 営業損失(△) | △ 226,481,490 | △ 109,363,640 | |
| 経常損失(△) | △ 226,481,490 | △ 109,363,640 | |
| 当期純損失(△) | △ 226,481,490 | △ 109,363,640 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 105,581,693 | △ 340,013,029 | |
| 分配金 | ※1 7,949,846 | ※1 8,712,160 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 340,013,029 | △ 458,088,829 | |
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