有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,988,925 | 21,950,975 | |
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 270,797,372 | △ 166,721,298 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,782,400 | △ 2,781,480 | |
| その他収益 | - | 30 | |
| 営業収益合計 | △ 252,590,847 | △ 147,551,772 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,096 | 7,614 | |
| 受託者報酬 | 358,386 | 366,936 | |
| 委託者報酬 | 931,878 | 954,096 | |
| その他費用 | 201,458 | 206,451 | |
| 営業費用合計 | 1,495,818 | 1,535,097 | |
| 営業損失(△) | △ 254,086,665 | △ 149,086,869 | |
| 経常損失(△) | △ 254,086,665 | △ 149,086,869 | |
| 当期純損失(△) | △ 254,086,665 | △ 149,086,869 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 301,120,999 | △ 701,341,190 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,637,326 | 45,115,280 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,637,326 | 45,115,280 | |
| 分配金 | ※1 19,496,200 | ※1 20,320,560 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 701,341,190 | △ 915,863,899 | |
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