有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 7月 8日現在) | 第7期 (平成27年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,334,458 | 43,519,770 |
| コール・ローン | 34,731,806 | 31,752,448 |
| 株式 | 5,604,744,187 | 4,513,982,143 |
| 未収配当金 | 22,503,918 | 14,667,229 |
| 未収利息 | 62 | 59 |
| 流動資産合計 | 5,704,314,431 | 4,603,921,649 |
| 資産合計 | 5,704,314,431 | 4,603,921,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,552,286 | 1,241,737 |
| 未払委託者報酬 | 27,940,955 | 22,351,067 |
| その他未払費用 | 3,308,737 | 2,752,380 |
| 流動負債合計 | 32,801,978 | 26,345,184 |
| 負債合計 | 32,801,978 | 26,345,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,130,001,728 | 11,130,001,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,458,489,275 | △6,552,425,263 |
| 元本等合計 | 5,671,512,453 | 4,577,576,465 |
| 純資産合計 | 5,671,512,453 | 4,577,576,465 |
| 負債純資産合計 | 5,704,314,431 | 4,603,921,649 |
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