有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 7月 8日現在) | 第17期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,993,539 | 12,826,792 |
| コール・ローン | 132,581,080 | 14,136,445 |
| 株式 | 2,521,200,831 | 2,354,115,524 |
| 派生商品評価勘定 | - | 537,721 |
| 未収入金 | 424,794 | 119,360,353 |
| 未収配当金 | 20,830,745 | 23,734,338 |
| 未収利息 | 309 | 189 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,947,942 |
| 流動資産合計 | 2,678,031,298 | 2,526,659,304 |
| 資産合計 | 2,678,031,298 | 2,526,659,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,171,689 | 122,944,545 |
| 未払受託者報酬 | 657,798 | 625,768 |
| 未払委託者報酬 | 11,840,294 | 11,263,701 |
| その他未払費用 | 1,292,462 | 1,279,200 |
| 流動負債合計 | 129,962,243 | 136,113,214 |
| 負債合計 | 129,962,243 | 136,113,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,683,601,728 | 4,683,601,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,135,532,673 | △2,293,055,638 |
| (分配準備積立金) | 109,932 | 79,358 |
| 元本等合計 | 2,548,069,055 | 2,390,546,090 |
| 純資産合計 | 2,548,069,055 | 2,390,546,090 |
| 負債純資産合計 | 2,678,031,298 | 2,526,659,304 |
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