1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 7月 8日現在) | 第14期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,083,882 | 17,611,811 |
| コール・ローン | 16,881,910 | 19,605,143 |
| 株式 | 2,261,583,427 | 1,718,452,290 |
| 未収入金 | - | 199,133,550 |
| 未収配当金 | 13,806,195 | 28,605,829 |
| 流動資産合計 | 2,301,355,414 | 1,983,408,623 |
| 資産合計 | 2,301,355,414 | 1,983,408,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,151 |
| 未払金 | - | 12,313,718 |
| 未払収益分配金 | - | 180,328,047 |
| 未払受託者報酬 | 635,967 | 708,844 |
| 未払委託者報酬 | 11,447,465 | 12,759,083 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 1,203,459 | 1,315,923 |
| 流動負債合計 | 13,286,903 | 207,471,769 |
| 負債合計 | 13,286,903 | 207,471,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,520,401,728 | 4,071,601,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,232,333,217 | △2,295,664,874 |
| (分配準備積立金) | - | 53,370 |
| 元本等合計 | 2,288,068,511 | 1,775,936,854 |
| 純資産合計 | 2,288,068,511 | 1,775,936,854 |
| 負債純資産合計 | 2,301,355,414 | 1,983,408,623 |
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