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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 7月 8日現在) | 第15期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,611,811 | 40,950,506 |
| コール・ローン | 19,605,143 | 12,109,142 |
| 株式 | 1,718,452,290 | 2,130,915,110 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,015,797 |
| 未収入金 | 199,133,550 | 145,003,744 |
| 未収配当金 | 28,605,829 | 29,316,928 |
| 流動資産合計 | 1,983,408,623 | 2,359,311,227 |
| 資産合計 | 1,983,408,623 | 2,359,311,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,151 | - |
| 未払金 | 12,313,718 | - |
| 未払収益分配金 | 180,328,047 | 174,839,368 |
| 未払受託者報酬 | 708,844 | 546,126 |
| 未払委託者報酬 | 12,759,083 | 9,830,255 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 1,315,923 | 1,108,822 |
| 流動負債合計 | 207,471,769 | 186,324,579 |
| 負債合計 | 207,471,769 | 186,324,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,071,601,728 | 4,071,601,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,295,664,874 | △1,898,615,080 |
| (分配準備積立金) | 53,370 | 64,454 |
| 元本等合計 | 1,775,936,854 | 2,172,986,648 |
| 純資産合計 | 1,775,936,854 | 2,172,986,648 |
| 負債純資産合計 | 1,983,408,623 | 2,359,311,227 |
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