有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 7月 8日現在) | 第16期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,950,506 | 2,993,539 |
| コール・ローン | 12,109,142 | 132,581,080 |
| 株式 | 2,130,915,110 | 2,521,200,831 |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,797 | - |
| 未収入金 | 145,003,744 | 424,794 |
| 未収配当金 | 29,316,928 | 20,830,745 |
| 未収利息 | - | 309 |
| 流動資産合計 | 2,359,311,227 | 2,678,031,298 |
| 資産合計 | 2,359,311,227 | 2,678,031,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,839,368 | 116,171,689 |
| 未払受託者報酬 | 546,126 | 657,798 |
| 未払委託者報酬 | 9,830,255 | 11,840,294 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 1,108,822 | 1,292,462 |
| 流動負債合計 | 186,324,579 | 129,962,243 |
| 負債合計 | 186,324,579 | 129,962,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,071,601,728 | 4,683,601,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,898,615,080 | △2,135,532,673 |
| (分配準備積立金) | 64,454 | 109,932 |
| 元本等合計 | 2,172,986,648 | 2,548,069,055 |
| 純資産合計 | 2,172,986,648 | 2,548,069,055 |
| 負債純資産合計 | 2,359,311,227 | 2,678,031,298 |
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