有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年 7月 8日現在) | 第10期 (2018年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,197,990 | 12,785,913 |
| コール・ローン | 26,331,780 | 19,794,234 |
| 株式 | 3,726,620,126 | 2,584,121,367 |
| 未収配当金 | 13,449,594 | 10,632,399 |
| 流動資産合計 | 3,786,599,490 | 2,627,333,913 |
| 資産合計 | 3,786,599,490 | 2,627,333,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,076,967 | 892,709 |
| 未払委託者報酬 | 19,385,283 | 16,068,792 |
| 未払利息 | 72 | 120 |
| その他未払費用 | 2,334,534 | 2,009,035 |
| 流動負債合計 | 22,796,856 | 18,970,656 |
| 負債合計 | 22,796,856 | 18,970,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,804,401,728 | 6,356,401,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,040,599,094 | △3,748,038,471 |
| 元本等合計 | 3,763,802,634 | 2,608,363,257 |
| 純資産合計 | 3,763,802,634 | 2,608,363,257 |
| 負債純資産合計 | 3,786,599,490 | 2,627,333,913 |
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