1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 7月 8日現在) | 第12期 (2020年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,999,501 | 2,113,711 |
| コール・ローン | 20,320,315 | 14,917,047 |
| 株式 | 3,227,466,289 | 1,897,862,143 |
| 未収配当金 | 11,899,074 | 9,079,551 |
| 流動資産合計 | 3,276,685,179 | 1,923,972,452 |
| 資産合計 | 3,276,685,179 | 1,923,972,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 819,051 | 563,564 |
| 未払委託者報酬 | 14,742,884 | 10,144,104 |
| 未払利息 | 43 | 10 |
| その他未払費用 | 1,661,781 | 2,898,494 |
| 流動負債合計 | 17,223,759 | 13,606,172 |
| 負債合計 | 17,223,759 | 13,606,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,744,401,728 | 5,132,401,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,484,940,308 | △3,222,035,448 |
| 元本等合計 | 3,259,461,420 | 1,910,366,280 |
| 純資産合計 | 3,259,461,420 | 1,910,366,280 |
| 負債純資産合計 | 3,276,685,179 | 1,923,972,452 |
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