有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年 1月21日現在) | 第6期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,049,115 | 11,046,450 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,874,612 | 2,715,226,182 |
| 未収利息 | 36 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,285,923,763 | 2,726,272,655 |
| 資産合計 | 2,285,923,763 | 2,726,272,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,710 | 1,000,195 |
| 未払解約金 | 8,808,877 | 2,435,879 |
| 未払受託者報酬 | 280,490 | 411,900 |
| 未払委託者報酬 | 4,674,770 | 6,864,935 |
| その他未払費用 | 27,991 | 41,134 |
| 流動負債合計 | 14,772,838 | 10,754,043 |
| 負債合計 | 14,772,838 | 10,754,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,421,575 | 2,000,390,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,729,350 | 715,128,097 |
| (分配準備積立金) | 521,901,079 | 515,286,055 |
| 元本等合計 | 2,271,150,925 | 2,715,518,612 |
| 純資産合計 | 2,271,150,925 | 2,715,518,612 |
| 負債純資産合計 | 2,285,923,763 | 2,726,272,655 |
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