有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 1月20日現在) | 第15期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,592,146 | 231,795,287 |
| 親投資信託受益証券 | 39,796,746,890 | 43,534,058,040 |
| 未収入金 | 7,785,134 | 11,257,063 |
| 流動資産合計 | 40,055,124,170 | 43,777,110,390 |
| 資産合計 | 40,055,124,170 | 43,777,110,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,371,641 | 8,554,532 |
| 未払解約金 | 178,807,225 | 146,637,710 |
| 未払受託者報酬 | 4,093,787 | 5,015,054 |
| 未払委託者報酬 | 63,453,608 | 77,733,216 |
| 未払利息 | 158 | 87 |
| その他未払費用 | 614,007 | 752,198 |
| 流動負債合計 | 254,340,426 | 238,692,797 |
| 負債合計 | 254,340,426 | 238,692,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,743,282,378 | 17,109,064,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,057,501,366 | 26,429,353,212 |
| (分配準備積立金) | 7,961,741,287 | 7,418,124,955 |
| 元本等合計 | 39,800,783,744 | 43,538,417,593 |
| 純資産合計 | 39,800,783,744 | 43,538,417,593 |
| 負債純資産合計 | 40,055,124,170 | 43,777,110,390 |
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