有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 1月20日現在) | 第8期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,574,878 | 18,807,622 |
| 親投資信託受益証券 | 6,403,957,359 | 6,279,940,169 |
| 未収入金 | 114,503 | 1,986,893 |
| 未収利息 | 71 | 36 |
| 流動資産合計 | 6,440,646,811 | 6,300,734,720 |
| 資産合計 | 6,440,646,811 | 6,300,734,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,633,255 | 1,798,832 |
| 未払解約金 | 19,844,038 | - |
| 未払受託者報酬 | 819,397 | 1,034,062 |
| 未払委託者報酬 | 13,656,615 | 17,234,209 |
| その他未払費用 | 81,885 | 103,348 |
| 流動負債合計 | 36,035,190 | 20,170,451 |
| 負債合計 | 36,035,190 | 20,170,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,510,711 | 3,597,664,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,138,100,910 | 2,682,900,016 |
| (分配準備積立金) | 1,811,252,107 | 1,318,908,363 |
| 元本等合計 | 6,404,611,621 | 6,280,564,269 |
| 純資産合計 | 6,404,611,621 | 6,280,564,269 |
| 負債純資産合計 | 6,440,646,811 | 6,300,734,720 |
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