有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 1月20日現在) | 第10期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,530,394 | 55,583,202 |
| 親投資信託受益証券 | 8,661,615,821 | 10,363,176,992 |
| 未収入金 | - | 2,936,003 |
| 流動資産合計 | 8,756,146,215 | 10,421,696,197 |
| 資産合計 | 8,756,146,215 | 10,421,696,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,279,191 | 2,709,491 |
| 未払解約金 | 68,270,686 | 25,143,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,300,683 | 1,667,924 |
| 未払委託者報酬 | 21,677,925 | 27,798,694 |
| 未払利息 | 122 | 60 |
| その他未払費用 | 130,002 | 166,736 |
| 流動負債合計 | 93,658,609 | 57,486,451 |
| 負債合計 | 93,658,609 | 57,486,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,558,382,097 | 5,418,982,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,104,105,509 | 4,945,227,457 |
| (分配準備積立金) | 1,263,604,216 | 1,300,270,995 |
| 元本等合計 | 8,662,487,606 | 10,364,209,746 |
| 純資産合計 | 8,662,487,606 | 10,364,209,746 |
| 負債純資産合計 | 8,756,146,215 | 10,421,696,197 |
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