有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 1月20日現在) | 第18期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,014,260 | 138,244,748 |
| 親投資信託受益証券 | 58,919,148,814 | 66,617,575,233 |
| 未収入金 | 25,482,523 | 24,138,126 |
| 未収利息 | 1,086 | 2,801 |
| 流動資産合計 | 59,111,646,683 | 66,779,960,908 |
| 資産合計 | 59,111,646,683 | 66,779,960,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,744,985 | - |
| 未払解約金 | 72,585,866 | 42,592,291 |
| 未払受託者報酬 | 6,324,756 | 6,795,924 |
| 未払委託者報酬 | 98,033,779 | 105,336,798 |
| その他未払費用 | 948,652 | 1,019,329 |
| 流動負債合計 | 186,638,038 | 155,744,342 |
| 負債合計 | 186,638,038 | 155,744,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,489,970,620 | 17,600,544,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,435,038,025 | 49,023,672,246 |
| (分配準備積立金) | 13,117,425,161 | 18,312,988,314 |
| 元本等合計 | 58,925,008,645 | 66,624,216,566 |
| 純資産合計 | 58,925,008,645 | 66,624,216,566 |
| 負債純資産合計 | 59,111,646,683 | 66,779,960,908 |
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