有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 1月22日現在) | 第11期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,583,202 | 52,788,461 |
| 親投資信託受益証券 | 10,363,176,992 | 13,339,412,275 |
| 未収入金 | 2,936,003 | 3,419,358 |
| 流動資産合計 | 10,421,696,197 | 13,395,620,094 |
| 資産合計 | 10,421,696,197 | 13,395,620,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,709,491 | 3,419,357 |
| 未払解約金 | 25,143,546 | 14,473,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,924 | 2,082,056 |
| 未払委託者報酬 | 27,798,694 | 34,700,795 |
| 未払利息 | 60 | 104 |
| その他未払費用 | 166,736 | 208,144 |
| 流動負債合計 | 57,486,451 | 54,883,714 |
| 負債合計 | 57,486,451 | 54,883,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,418,982,289 | 6,838,715,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,945,227,457 | 6,502,020,487 |
| (分配準備積立金) | 1,300,270,995 | 1,414,477,677 |
| 元本等合計 | 10,364,209,746 | 13,340,736,380 |
| 純資産合計 | 10,364,209,746 | 13,340,736,380 |
| 負債純資産合計 | 10,421,696,197 | 13,395,620,094 |
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