有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 1月22日現在) | 第17期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,392,418 | 167,014,260 |
| 親投資信託受益証券 | 49,768,877,182 | 58,919,148,814 |
| 未収入金 | 8,310,155 | 25,482,523 |
| 未収利息 | - | 1,086 |
| 流動資産合計 | 49,986,579,755 | 59,111,646,683 |
| 資産合計 | 49,986,579,755 | 59,111,646,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,310,155 | 8,744,985 |
| 未払解約金 | 117,329,674 | 72,585,866 |
| 未払受託者報酬 | 5,234,698 | 6,324,756 |
| 未払委託者報酬 | 81,137,820 | 98,033,779 |
| 未払利息 | 84 | - |
| その他未払費用 | 785,145 | 948,652 |
| 流動負債合計 | 212,797,576 | 186,638,038 |
| 負債合計 | 212,797,576 | 186,638,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,620,310,522 | 17,489,970,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,153,471,657 | 41,435,038,025 |
| (分配準備積立金) | 9,236,627,161 | 13,117,425,161 |
| 元本等合計 | 49,773,782,179 | 58,925,008,645 |
| 純資産合計 | 49,773,782,179 | 58,925,008,645 |
| 負債純資産合計 | 49,986,579,755 | 59,111,646,683 |
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