有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 1月20日現在) | 第7期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,046,450 | 36,574,878 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,226,182 | 6,403,957,359 |
| 未収入金 | - | 114,503 |
| 未収利息 | 23 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,726,272,655 | 6,440,646,811 |
| 資産合計 | 2,726,272,655 | 6,440,646,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000,195 | 1,633,255 |
| 未払解約金 | 2,435,879 | 19,844,038 |
| 未払受託者報酬 | 411,900 | 819,397 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,935 | 13,656,615 |
| その他未払費用 | 41,134 | 81,885 |
| 流動負債合計 | 10,754,043 | 36,035,190 |
| 負債合計 | 10,754,043 | 36,035,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,390,515 | 3,266,510,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 715,128,097 | 3,138,100,910 |
| (分配準備積立金) | 515,286,055 | 1,811,252,107 |
| 元本等合計 | 2,715,518,612 | 6,404,611,621 |
| 純資産合計 | 2,715,518,612 | 6,404,611,621 |
| 負債純資産合計 | 2,726,272,655 | 6,440,646,811 |
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