有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 1月20日現在) | 第13期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,190,806 | 42,126,385 |
| 親投資信託受益証券 | 23,055,681,282 | 23,477,457,665 |
| 未収入金 | 4,962,248 | 6,482,488 |
| 流動資産合計 | 23,149,834,336 | 23,526,066,538 |
| 資産合計 | 23,149,834,336 | 23,526,066,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,962,248 | 5,994,998 |
| 未払解約金 | 45,922,729 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,391,822 | 2,418,338 |
| 未払委託者報酬 | 38,269,816 | 37,484,250 |
| 未払利息 | 50 | 25 |
| その他未払費用 | 307,429 | 362,685 |
| 流動負債合計 | 91,854,094 | 46,260,296 |
| 負債合計 | 91,854,094 | 46,260,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,924,496,162 | 11,989,996,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,133,484,080 | 11,489,810,033 |
| (分配準備積立金) | 3,222,961,986 | 2,915,856,584 |
| 元本等合計 | 23,057,980,242 | 23,479,806,242 |
| 純資産合計 | 23,057,980,242 | 23,479,806,242 |
| 負債純資産合計 | 23,149,834,336 | 23,526,066,538 |
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