有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 1月21日現在) | 第12期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,788,461 | 89,190,806 |
| 親投資信託受益証券 | 13,339,412,275 | 23,055,681,282 |
| 未収入金 | 3,419,358 | 4,962,248 |
| 流動資産合計 | 13,395,620,094 | 23,149,834,336 |
| 資産合計 | 13,395,620,094 | 23,149,834,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,419,357 | 4,962,248 |
| 未払解約金 | 14,473,258 | 45,922,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,056 | 2,391,822 |
| 未払委託者報酬 | 34,700,795 | 38,269,816 |
| 未払利息 | 104 | 50 |
| その他未払費用 | 208,144 | 307,429 |
| 流動負債合計 | 54,883,714 | 91,854,094 |
| 負債合計 | 54,883,714 | 91,854,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,838,715,893 | 9,924,496,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,502,020,487 | 13,133,484,080 |
| (分配準備積立金) | 1,414,477,677 | 3,222,961,986 |
| 元本等合計 | 13,340,736,380 | 23,057,980,242 |
| 純資産合計 | 13,340,736,380 | 23,057,980,242 |
| 負債純資産合計 | 13,395,620,094 | 23,149,834,336 |
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