有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成25年12月20日現在 | 第12期計算期間 平成26年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,293 | - |
| 親投資信託受益証券 | 717,246,575 | 698,471,844 |
| 未収入金 | 98,639,955 | 93,646,022 |
| 流動資産合計 | 815,905,823 | 792,117,866 |
| 資産合計 | 815,905,823 | 792,117,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,651,991 | 78,071,325 |
| 未払解約金 | 4,728,606 | - |
| 未払受託者報酬 | 97,342 | 135,891 |
| 未払委託者報酬 | 5,518,489 | 7,702,905 |
| その他未払費用 | 309,070 | 426,177 |
| 流動負債合計 | 89,305,498 | 86,336,298 |
| 負債合計 | 89,305,498 | 86,336,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,607,347 | 600,548,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,992,978 | 105,232,912 |
| (分配準備積立金) | 87,375,279 | 68,976,372 |
| 元本等合計 | 726,600,325 | 705,781,568 |
| 純資産合計 | 726,600,325 | 705,781,568 |
| 負債純資産合計 | 815,905,823 | 792,117,866 |
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