有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成29年6月20日現在 | 第19期計算期間 平成29年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 342,573,501 | 342,926,948 |
| 未収入金 | 18,809,842 | 18,160,538 |
| 流動資産合計 | 361,383,343 | 361,087,486 |
| 資産合計 | 361,383,343 | 361,087,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,676,236 | 13,371,192 |
| 未払解約金 | 2,991,783 | - |
| 未払受託者報酬 | 64,783 | 56,174 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,436 | 3,185,904 |
| その他未払費用 | 200,017 | 173,462 |
| 流動負債合計 | 17,606,255 | 16,786,732 |
| 負債合計 | 17,606,255 | 16,786,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,035,316 | 297,137,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,741,772 | 47,163,148 |
| (分配準備積立金) | 32,236,055 | 31,937,331 |
| 元本等合計 | 343,777,088 | 344,300,754 |
| 純資産合計 | 343,777,088 | 344,300,754 |
| 負債純資産合計 | 361,383,343 | 361,087,486 |
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