有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成28年6月20日現在 | 第17期計算期間 平成28年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 373,329,848 | 422,061,015 |
| 未収入金 | 5,860,909 | 14,951,052 |
| 流動資産合計 | 379,190,757 | 437,012,067 |
| 資産合計 | 379,190,757 | 437,012,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,431,292 |
| 未払解約金 | 717,556 | 709,999 |
| 未払受託者報酬 | 83,708 | 62,554 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,943 | 3,546,420 |
| その他未払費用 | 258,425 | 193,093 |
| 流動負債合計 | 5,805,632 | 13,943,358 |
| 負債合計 | 5,805,632 | 13,943,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,674,703 | 377,251,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,289,578 | 45,817,007 |
| (分配準備積立金) | 41,842,815 | 40,280,779 |
| 元本等合計 | 373,385,125 | 423,068,709 |
| 純資産合計 | 373,385,125 | 423,068,709 |
| 負債純資産合計 | 379,190,757 | 437,012,067 |
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