有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成26年12月22日現在 | 第14期計算期間 平成27年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 673,057,067 | 565,794,195 |
| 未収入金 | 92,957,762 | 57,746,416 |
| 流動資産合計 | 766,014,829 | 623,540,611 |
| 資産合計 | 766,014,829 | 623,540,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,526,276 | 40,576,212 |
| 未払解約金 | - | 4,078,800 |
| 未払受託者報酬 | 121,130 | 102,402 |
| 未払委託者報酬 | 6,867,184 | 5,804,866 |
| その他未払費用 | 373,959 | 316,100 |
| 流動負債合計 | 81,888,549 | 50,878,380 |
| 負債合計 | 81,888,549 | 50,878,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,279,049 | 450,846,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,847,231 | 121,815,426 |
| (分配準備積立金) | 68,288,081 | 82,520,928 |
| 元本等合計 | 684,126,280 | 572,662,231 |
| 純資産合計 | 684,126,280 | 572,662,231 |
| 負債純資産合計 | 766,014,829 | 623,540,611 |
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